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EDG / NPM Fds 116 NORD/LB AM

64,02 +0,17 (+0,27%) 24.08.2026, 16:30:17 Uhr
WKN: A0NA7R ISIN: DE000A0NA7R7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.08
Fondsalter 18 Jahre
Anteilsklassenvol.1 106 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname EDG / NPM Fonds 116 NORD/LB AM
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.08.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 64,02€ +0,27%
1 Woche 64,66€ -0,99%
1 Monat 63,50€ +0,82%
6 Monate 62,64€ +2,21%
Lfd. Jahr (YTD) 60,87€ +5,17%
1 Jahr 59,98€ +6,73%
3 Jahre 51,61€ +24,06%
5 Jahre 54,98€ +16,44%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.07.26 - 21.08.26 +0,82%
6 Monate 21.02.26 - 21.08.26 +2,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.08.26 +5,17%
1 Jahr 21.08.25 - 21.08.26 +6,73%
3 Jahre 21.08.23 - 21.08.26 +24,06%
5 Jahre 21.08.21 - 21.08.26 +16,44%
10 Jahre 21.08.16 - 21.08.26 +36,42%
seit Auflage 19.11.09 - 21.08.26 +52,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 64,02€
52 Wochen-Hoch 64,49€
52 Wochen-Tief 59,81€
Allzeit-Hoch 64,49€
Allzeit-Tief 46,45€

Anlageidee

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