Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds („Fonds“) ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie in Unternehmen mit besonders attraktivem ökonomischen und ökologischen Unternehmensprofil zu investieren. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen und ökologischen Aspekten führend sind („Best in Class Ansatz“) und/oder unter Aspekten der Gesamtportfolio- und Gesamtrisikostreuung sinnvoll erscheinen. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere vorgenannter sowie in Aktien anderer Gesellschaften investieren. Eine Anlage in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Derivateexposure zu Anlagezwecken ist auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
EB-Öko-Aktienfonds I
119,99€
-0,31 (-0,26%)
02.05.2024, 20:32:11 Uhr
WKN: A2JE1U ISIN: LU1787252896 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.06.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 81 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | EB-Öko-Aktienfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Frank Kemper |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,26% |
1 Woche | 118,32€ | +1,67% |
1 Monat | 124,23€ | -3,16% |
6 Monate | 104,16€ | +15,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 118,77€ | +1,29% |
1 Jahr | 124,35€ | -3,26% |
3 Jahre | 129,83€ | -7,34% |
5 Jahre | 99,92€ | +20,39% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -3,16% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +15,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,29% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -3,26% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -7,34% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +20,39% |
seit Auflage | 19.06.18 - 30.04.24 | +26,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,76% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,05% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 20.04.2023
Kursdaten
Kurs | 119,99€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 128,13€ |
52 Wochen-Tief | 103,90€ |
Allzeit-Hoch | 151,02€ |
Allzeit-Tief | 80,66€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 04.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 154 |
Exchange Traded Funds | 1 |
Laufzeitfonds | 7 |
Mischfonds | 124 |
Rentenfonds | 19 |
Sonstige | 152 |