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DZPB II FLEX 3 G

151,61 -1,37 (-0,90%) 02.05.2024, 15:46:18 Uhr
WKN: A118SK ISIN: LU1073734201 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.01.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 249 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname FLEX 3
Umbrellaname DZPB II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,90%
1 Woche 151,30€ +1,11%
1 Monat 154,50€ -0,98%
6 Monate 131,14€ +16,65%
Lfd. Jahr (YTD) 142,88€ +7,07%
1 Jahr 132,91€ +15,10%
3 Jahre 129,44€ +18,19%
5 Jahre 110,06€ +38,99%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,98%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +16,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +7,07%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +15,10%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +18,19%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +38,99%
seit Auflage 22.01.15 - 30.04.24 +57,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,23%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten0,83%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig90.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 26.04.2023

Kursdaten

Kurs 151,61€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 155,57€
52 Wochen-Tief 130,97€
Allzeit-Hoch 155,57€
Allzeit-Tief 82,08€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Teilfondsvermögens investiert werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen maximal 30% in Renten, deren Emittenten ein Rating von schlechter als "BBB-" bzw. vergleichbar oder niedriger besitzen, von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung besitzen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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