Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
DJE Concept I
306,99€
-0,79 (-0,26%)
02.05.2024, 20:32:10 Uhr
WKN: 625797 ISIN: LU0124662932 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +206,66 +1,13% 18.413,79
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.04.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 87 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 33 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Concept |
| Umbrellaname | DJE - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,26% |
| 1 Woche | 307,79€ | -0,00% |
| 1 Monat | 311,18€ | -1,09% |
| 6 Monate | 284,67€ | +8,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 295,68€ | +4,09% |
| 1 Jahr | 289,02€ | +6,49% |
| 3 Jahre | 301,01€ | +2,25% |
| 5 Jahre | 267,65€ | +14,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,09% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +8,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +4,09% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +6,49% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +2,25% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +14,99% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +51,97% |
| seit Auflage | 25.06.01 - 30.04.24 | +224,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 95.000,00 Euro |
| Folgende | 95.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 306,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 316,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 281,68€ |
| Allzeit-Hoch | 327,25€ |
| Allzeit-Tief | 108,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 12 |
| Mischfonds | 11 |
| Rentenfonds | 3 |
