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CTIEIII RE Eq Mkt N A

13,32 +0,03 (+0,23%) 15.05.2025, 16:30:21 Uhr
WKN: A1J9KY ISIN: IE00B7V30396 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 03.12.12
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 271 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 52 Mio. EUR
Teilfondsname CT Real Estate Equity Market N
Umbrellaname Columbia Threadneedle (Irl) III PLC
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Marcus Phayre-Mudge
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2025
  • 2 Stand: 15.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,23%
1 Woche 13,36€ -0,30%
1 Monat 13,34€ -0,15%
6 Monate 13,44€ -0,89%
Lfd. Jahr (YTD) 13,32€ ±0,00%
1 Jahr 13,15€ +1,29%
3 Jahre 12,38€ +7,59%
5 Jahre 12,03€ +10,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.25 - 15.05.25 -0,15%
6 Monate 15.11.24 - 15.05.25 -0,89%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 15.05.25 ±0,00%
1 Jahr 15.05.24 - 15.05.25 +1,29%
3 Jahre 15.05.22 - 15.05.25 +7,59%
5 Jahre 15.05.20 - 15.05.25 +10,72%
10 Jahre 15.05.15 - 15.05.25 +21,64%
seit Auflage 04.12.12 - 15.05.25 +33,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten2,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 13,32€
52 Wochen-Hoch 13,54€
52 Wochen-Tief 12,97€
Allzeit-Hoch 13,54€
Allzeit-Tief 9,79€

Anlageidee

Der Fonds strebt dies hauptsächlich durch die Anlage in „Long“-(Kauf) und „Short“-Positionen (Verkauf) in Aktien (Stammaktien) von Unternehmen an, die überwiegend im Immobiliensektor und damit zusammenhängenden Branchen operieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind bzw. dort den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Dessen ungeachtet sind Anlagen außerhalb Europas, auch in Schwellenländern, zulässig. Obwohl der Fonds in erster Linie in Aktien engagiert ist, kann er ebenso in andere Anlagen wie Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren. Gleiches gilt für Anleihen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum). Darüber hinaus nutzt der Fonds Derivate (Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert von einer oder mehreren zugrunde liegenden Aktien abgeleitet wird), um das Engagement in bestimmten Anlagen oder einschlägigen Marktindizes für Anlage- oder Absicherungszwecke leerzuverkaufen, zu bewahren, zu erhöhen oder abzusenken. „Hedging“ (Absicherung) ist eine Anlagetechnik, die dazu dienen kann, den Wert des Fonds vor Risiken zu schützen, die mit seinen Anlagen und seinem Währungsengagement verbunden sind. Überdies ist es mit Derivaten möglich, ein Marktengagement über den Nettoinventarwert des Fonds hinaus zu erreichen bzw. dieses unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. Diese Technik wird als Market Leverage/Deleverage bezeichnet. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeitpunkten variable Beträge für Market Leverage einsetzen. Vom Fonds erzielte Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet. Diese verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert Ihrer Anlage. Für diesen Fonds besteht keine Mindesthaltefrist. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Gelder in weniger als 5 Jahren abziehen wollen. Informationen über die aktuelle Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden ebenso wie die Identität der für die Vergabe der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen stehen unter www. bmogam.com zur Verfügung. Ein Papierexemplar solcher Informationen ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 07.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.04.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.10.2024

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Fondsart Anzahl
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