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CQS Salar Fund C1 GBP D Inc

186,09£ +0,04 (+0,02%) 14.07.2025, 15:24:08 Uhr
WKN: A3DZTW ISIN: IE000FJXQWQ6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 14.10.22
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 67 Mio. EUR
Teilfondsname Salar Fund
Umbrellaname CQS Funds (Ireland) plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: --

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 185,48£ +0,31%
1 Monat 184,68£ +0,74%
6 Monate 176,94£ +5,15%
Lfd. Jahr (YTD) 177,64£ +4,74%
1 Jahr 170,27£ +9,27%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 +0,74%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 +5,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 +4,74%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 +9,27%
seit Auflage 18.10.22 - 11.07.25 +23,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2021

Kursdaten

Kurs 186,09£
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 186,05£
52 Wochen-Tief 167,63£
Allzeit-Hoch 186,05£
Allzeit-Tief 150,34£

Anlageidee

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen sowie Kapitalerhalt. Hierzu erwirbt der Fonds in erster Linie Schuldinstrumente, die eine Rendite bieten, ggf. aber auch in Aktien umgewandelt werden können (Wandelanleihen). Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die über dem LIBOR liegt. Der Fonds ist global ausgerichtet. Der Fonds investiert in Anleihen in Industrie- und Schwellenländern mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die nahe ihres Anleihewertes gehandelt werden. Diese Wandelanleihen sind Aktienkursbewegungen gegenüber weniger anfällig, in Bezug auf ihr Risikoprofil Anleihen ähnlicher und bieten eine Absicherung bei fallenden Aktienkursen. Bei einem Anstieg der Aktienkurse können sie dennoch von diesem Kursanstieg profitieren, da sie in zunehmendem Maße aktienähnlich werden.Der Fonds kann zur Risikoreduzierung sowie für die Zwecke eines effektiveren Managements des Fonds Aktien verwenden, ist hierzu aber nicht verpflichtet. Derivate können zur Erreichung des Anlageziels, zur Risikoreduzierung oder zum effektiveren Management des Fonds eingesetzt werden. Dazu gehört insbesondere der Einsatz von Derivaten zwecks Aufbau einer Short-Position in Aktien, um das Aktienrisiko bei Long-Positionen in Wandelanleihen zu reduzieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 28.01.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.12.2022 PK PDF herunterladen

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