Carmignac Court Terme A€

3.785,25 ±0,00 (±0,00%) 08.12.2023, 22:02:01 Uhr
WKN: A0DP52 ISIN: FR0010149161 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Frankreich
Fondswährung Euro
Auflage 26.01.89
Fondsalter 34 Jahre
Fondsvolumen1 821 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 821 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Carmignac Court Terme
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Monate
Fondsmanager Rose Ouahba
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.12.2023
  • 2 Stand: 06.12.2023
  • 3 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 3.785,25€ ±0,00%
1 Woche 3.782,64€ +0,07%
1 Monat 3.773,97€ +0,30%
6 Monate 3.718,10€ +1,81%
Lfd. Jahr (YTD) 3.674,68€ +3,01%
1 Jahr 3.670,97€ +3,11%
3 Jahre 3.699,71€ +2,31%
5 Jahre 3.729,31€ +1,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.11.23 - 07.12.23 +0,30%
6 Monate 07.06.23 - 07.12.23 +1,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 07.12.23 +3,01%
1 Jahr 07.12.22 - 07.12.23 +3,11%
3 Jahre 07.12.20 - 07.12.23 +2,31%
5 Jahre 07.12.18 - 07.12.23 +1,50%
10 Jahre 07.12.13 - 07.12.23 +0,67%
seit Auflage 26.01.89 - 07.12.23 +148,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 3.785,25€
Eröffnung 3.683,02€
Tages-Hoch 3.683,02€
Tages-Tief 3.683,02€
52 Wochen-Hoch 3.785,25€
52 Wochen-Tief 3.671,07€
Allzeit-Hoch 3.785,25€
Allzeit-Tief 3.658,66€

Anlageidee

Das Anlageziel besteht darin, das Kapital zu erhalten und eine Wertentwicklung zu erzielen, die jener des EONIA kapitalisiert entspricht, verringert um die tatsächlichen Verwaltungsgebühren. 2 Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. 2 Der Fonds ist als „kurzfristiger Geldmarkt“-Fonds klassifiziert und investiert in handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten. Der Verwaltungsansatz beruht ausschließlich auf der Auswahl von handelbaren Forderungspapieren, die von hoher Qualität sind und eine feste oder variable Verzinsung bieten; dabei bestehen keine Auflagen hinsichtlich der Emittenten. Die Auswahl der Emissionen beruht auf der Kenntnis der Fundamentaldaten der emittierenden Gesellschaften, ihrem Rating und der Schätzung quantitativer Elemente wie dem Renditeplus gegenüber Schatzanweisungen. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 24.10.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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