Zum Inhalt springen

Carmignac Abs Ret Europe A€

420,92 -0,90 (-0,21%) 25.04.2024, 12:30:29 Uhr
WKN: A0DP5Y ISIN: FR0010149179 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Frankreich
Fondswährung Euro
Auflage 03.02.97
Fondsalter 27 Jahre
Fondsvolumen1 221 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 181 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Carmignac Absolute Return Europe
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Heininger Malte
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 421,82€ -0,21%
1 Woche 422,64€ -0,19%
1 Monat 422,94€ -0,27%
6 Monate 395,50€ +6,66%
Lfd. Jahr (YTD) 405,07€ +4,14%
1 Jahr 397,02€ +6,25%
3 Jahre 405,81€ +3,95%
5 Jahre 364,12€ +15,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -0,27%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +6,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +4,14%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +6,25%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +3,95%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +15,85%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +38,51%
seit Auflage 03.02.97 - 22.04.24 +178,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 420,92€
Schluss Vortag 421,82€
Eröffnung 420,86€
Tages-Hoch 421,82€
Tages-Tief 420,86€
52 Wochen-Hoch 427,20€
52 Wochen-Tief 386,24€
Allzeit-Hoch 451,54€
Allzeit-Tief 262,48€

Anlageidee

2 Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem Euro Stoxx 50 NR (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem EONIA kapitalisiert zusammen. Der Indikator wird vierteljährlich angepasst. 2 Der Fonds ist ein „diversifizierter Fonds“, der zu mindestens 75% in Aktien (alle Kapitalisierungen) von Unternehmen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aus Island und aus Norwegen investiert ist. Dabei besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte geographische Region, Branche oder Art von Wertpapier. Der Fonds ist zu maximal 25% an Märkten außerhalb der Europäischen Union, Islands und Norwegens engagiert. Der in Aktien der Schwellenländer investierte Anteil darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Zinsprodukte wird in Höhe von maximal 25% des Fondsvermögens investiert. Diese Anlagen dienen der Diversifizierung für den Fall, dass mit einer negativen Entwicklung an den Aktienmärkten gerechnet wird. Der Fonds weist ein Nettoengagement an den Aktienmärkten zwischen 0 und 50% auf, wobei auf Derivate und insbesondere den Verkauf von Terminkontrakten auf Aktienindizes zurückgegriffen wird. 2 Bis zu 10% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.