Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden, in Fonds bis zu 10%. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Bethmann Stiftungsfonds SP
93,71€
-0,15 (-0,16%)
25.04.2024, 13:12:24 Uhr
WKN: DWS2TA ISIN: DE000DWS2TA3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 634 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 83 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Bethmann Stiftungsfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bethmann Bank AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,16% |
| 1 Woche | 93,83€ | -0,13% |
| 1 Monat | 94,80€ | -1,15% |
| 6 Monate | 86,95€ | +7,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,48€ | +1,33% |
| 1 Jahr | 87,69€ | +6,87% |
| 3 Jahre | 99,17€ | -5,50% |
| 5 Jahre | 90,04€ | +4,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,15% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,33% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +6,87% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -5,50% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +4,07% |
| seit Auflage | 02.01.18 - 25.04.24 | +5,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 93,71€ |
| 52 Wochen-Hoch | 95,11€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,81€ |
| Allzeit-Hoch | 110,69€ |
| Allzeit-Tief | 83,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 248 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 341 |
| Rentenfonds | 73 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
