Der Fonds NORD/LB AM Renten Classic arbeitet mit einem speziellen Wertsicherungskonzept, das in Verbindung mit einem Momentummodell positive Wertentwicklungen auch in schwierigen Marktphasen anstrebt. Das Fondsvermögen wird in Euro-Anleihen bester Bonität (Mindestrating: AA- bzw. AA3) investiert, und besteht in der Regel aus Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutschen Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials. Das Zinsänderungsrisiko der Anleihen mit langer (Rest-)Laufzeit wird mittels des Rententrendfolgesystems der NORD/LB Asset Management AG variiert (Quantitatives Trendfolgesystem zur Bestimmung mittelfristiger Trends ergänzt um Chart- und Fundamentalana-lysen zur Renditeentwicklung für die Identifizierung kurzfristiger Opportunitäten). Dabei wer-den Derivate, deren Basis Rentenwerte sind, zur Absicherung eingesetzt. Die Anlage des NORD/LB AM Renten Classic beschränkt sich auf etablierte Schuldverschreibungen sehr guter Bonität (Mindestrating: AA- durch eine der Rating-Agenturen Standard & Poors bzw. Fitch oder unterhalb von AA3 durch die Ratingagentur Moodys) in der EU und europäischen Staaten. Dadurch werden die vorhandenen Adressausfallrisiken minimiert.
BANTLEON Renten Classic
88,51€
-0,02 (-0,02%)
17.05.2024, 17:03:08 Uhr
WKN: A0LGNN ISIN: DE000A0LGNN8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Bantleon Invest AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | BANTLEON Renten Classic |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,02% |
1 Woche | 88,36€ | +0,17% |
1 Monat | 88,00€ | +0,58% |
6 Monate | 86,49€ | +2,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,01€ | -0,56% |
1 Jahr | 86,13€ | +2,77% |
3 Jahre | 96,24€ | -8,03% |
5 Jahre | 97,52€ | -9,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,58% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,56% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,77% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -8,03% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -9,24% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | -5,22% |
seit Auflage | 19.11.09 - 17.05.24 | +3,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,34% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 88,51€ |
52 Wochen-Hoch | 89,06€ |
52 Wochen-Tief | 85,58€ |
Allzeit-Hoch | 107,92€ |
Allzeit-Tief | 85,58€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.12.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 5 |