Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.
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91,53€
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30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: A1JBVE ISIN: LU0634998545 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +441,00 +2,48% 18.204,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Invest AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.09.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bantleon Global Multi Asset |
| Umbrellaname | Bantleon Select SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 91,53€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 91,37€ | +0,19% |
| 1 Monat | 91,62€ | -0,10% |
| 6 Monate | 84,06€ | +8,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,26€ | +1,41% |
| 1 Jahr | 86,95€ | +5,28% |
| 3 Jahre | 101,78€ | -10,07% |
| 5 Jahre | 91,79€ | -0,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,10% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +8,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,41% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,28% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -10,07% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -0,28% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +4,42% |
| seit Auflage | 07.09.11 - 26.04.24 | +23,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,58% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,04% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,25% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 91,53€ |
| Eröffnung | 87,53€ |
| Tages-Hoch | 87,55€ |
| Tages-Tief | 87,53€ |
| 52 Wochen-Hoch | 91,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,04€ |
| Allzeit-Hoch | 118,12€ |
| Allzeit-Tief | 86,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 19 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 5 |
