Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
apo Forte INKA
68,30€
-0,14 (-0,20%)
30.04.2024, 11:30:34 Uhr
WKN: 532431 ISIN: DE0005324313 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -72,24 -0,40% 18.046,08
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +292,87 +0,77% 38.518,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 382 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 380 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Forte INKA |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 68,44€ | -0,20% |
| 1 Woche | 67,96€ | +0,70% |
| 1 Monat | 69,21€ | -1,11% |
| 6 Monate | 59,67€ | +14,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 64,96€ | +5,36% |
| 1 Jahr | 61,23€ | +11,77% |
| 3 Jahre | 67,40€ | +1,54% |
| 5 Jahre | 59,16€ | +15,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,11% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +14,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +5,36% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +11,77% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +1,54% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +15,70% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +46,02% |
| seit Auflage | 15.02.01 - 25.04.24 | +42,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 68,30€ |
| Schluss Vortag | 68,44€ |
| Eröffnung | 68,43€ |
| Tages-Hoch | 68,48€ |
| Tages-Tief | 68,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 69,59€ |
| 52 Wochen-Tief | 58,97€ |
| Allzeit-Hoch | 76,38€ |
| Allzeit-Tief | 25,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 12 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 15 |
