Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.
MainFrst EM Credit Opp Fd D
58,46$
+0,03 (+0,05%)
25.04.2024, 16:41:08 Uhr
WKN: A112WV ISIN: LU1061984974 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 09.12.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 0.120537 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.010205 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Credit Opport |
| Umbrellaname | MainFirst - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Tanja Kusterer |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 58,32$ | +0,19% |
| 1 Monat | 58,33$ | +0,17% |
| 6 Monate | 56,83$ | +2,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 57,86$ | +0,99% |
| 1 Jahr | 53,44$ | +9,34% |
| 3 Jahre | 115,06$ | -49,22% |
| 5 Jahre | 109,77$ | -46,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | +0,17% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +2,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +0,99% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +9,34% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -49,22% |
| 5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | -46,77% |
| seit Auflage | 09.12.15 - 23.04.24 | -25,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 58,46$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 58,49$ |
| 52 Wochen-Tief | 52,89$ |
| Allzeit-Hoch | 132,47$ |
| Allzeit-Tief | 52,89$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 8 |
