Das Emerging Market Corporate Bonds Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlage in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit Investment Grade-Rating oder ein niedrigeres Rating als Investment Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Bis zu 10 % des Portfolio-Nettoinventarwerts können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Das Portfolio kann in zweiter Linie in andere Schuldtitel, einschließlich Anleihen von Regierungen aus Schwellenländern, Anleihen von Regierungen oder Unternehmen aus OECD-Ländern, Einlagen, Bargeld und bargeldnahe Mittel anlegen. Anlagen an Schwellenmärkten sind volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potentiellen Vorteile einer Anlage in dieses Portfolio des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Das Portfolio ist außerdem im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements und für Anlage- und Absicherungszwecke zum Einsatz von Finanzderivaten berechtigt. Zu diesen Derivaten gehören insbesondere Devisen(termin)kontrakte, Zinsswaps, Zinsfutures und Credit Default Swaps (CDS). Das Portfolio wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die das Portfolio investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Unterberaters, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei das Portfolio erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Abweichungen vom Index, einschließlich Richtlinien zum Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikoüberwachungsprozesses des Unterberaters berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom Index kommen.
T(L) EM Corp Bds AEC
10,20€
+0,01 (+0,05%)
18.04.2024, 08:15:27 Uhr
WKN: A1JQ6B ISIN: LU0713368677 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -100,04 -0,56% 17.737,36
- MDAX ® -199,58 -0,76% 25.989,86
- TecDAX ® -23,64 -0,74% 3.187,20
- E-STOXX 50 ® -18,48 -0,37% 4.918,09
- NASDAQ 100 -356,67 -2,05% 17.037,65
- NIKKEI -973,23 -2,56% 37.028,48
- HANG SENG -140,05 -0,85% 16.224,14
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 12.01.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Market Corporate Bond |
Umbrellaname | Threadneedle (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christopher Cooke |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.04.2024
- 2 Stand: 17.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 10,24€ | -0,41% |
1 Monat | 10,25€ | -0,46% |
6 Monate | 9,51€ | +7,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,20€ | -0,00% |
1 Jahr | 9,77€ | +4,47% |
3 Jahre | 11,35€ | -10,08% |
5 Jahre | 10,50€ | -2,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 18.03.24 - 18.04.24 | -0,46% |
6 Monate | 18.10.23 - 18.04.24 | +7,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.04.24 | -0,00% |
1 Jahr | 18.04.23 - 18.04.24 | +4,47% |
3 Jahre | 18.04.21 - 18.04.24 | -10,08% |
5 Jahre | 18.04.19 - 18.04.24 | -2,80% |
10 Jahre | 18.04.14 - 18.04.24 | +4,93% |
seit Auflage | 18.01.12 - 18.04.24 | +19,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 10,20€ |
52 Wochen-Hoch | 10,32€ |
52 Wochen-Tief | 9,47€ |
Allzeit-Hoch | 16,53€ |
Allzeit-Tief | 8,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 329 |
Mischfonds | 24 |
Rentenfonds | 164 |
Sonstige | 93 |