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T(L) EM Corp Bds AEC

13,03 +0,01 (+0,07%) 10.06.2021, 08:15:08 Uhr
WKN: A1JQ6B ISIN: LU0713368677 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.01.12
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Fondsmanager Adrian Hilton
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
  • 1 Stand: 10.06.2021
  • 2 Stand: 10.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 12,98€ +0,42%
1 Monat 12,95€ +0,64%
6 Monate 13,14€ -0,82%
Lfd. Jahr (YTD) 13,21€ -1,36%
1 Jahr 12,27€ +6,19%
3 Jahre 11,80€ +10,50%
5 Jahre 11,69€ +11,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.05.21 - 10.06.21 +0,64%
6 Monate 10.12.20 - 10.06.21 -0,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 10.06.21 -1,36%
1 Jahr 10.06.20 - 10.06.21 +6,19%
3 Jahre 10.06.18 - 10.06.21 +10,50%
5 Jahre 10.06.16 - 10.06.21 +11,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten1,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.03.2021

Kursdaten

Kurs 13,03€
52 Wochen-Hoch 13,22€
52 Wochen-Tief 12,16€
Allzeit-Hoch 16,53€
Allzeit-Tief 9,94€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die einem Kredit ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert wurden oder von Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Legt der Fonds in Anleihen an, die nicht in US-Dollar notieren, kann er Maßnahmen zur Entschärfung des Risikos von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar ergreifen. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 29.01.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 347
Mischfonds 42
Rentenfonds 174
Sonstige 45
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