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UniOpti4

97,32 +0,01 (+0,01%) 27.11.2020, 20:37:41 Uhr
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.09.06
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 1.552 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.552 Mio. EUR
Fondsmanager Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 26.11.2020
  • 2 Stand: 26.11.2020
  • 3 Stand: 31.10.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ ±0,00%
1 Monat 0,00€ +0,04%
6 Monate 0,00€ +0,48%
Lfd. Jahr 0,00€ -0,50%
1 Jahr 0,00€ -0,53%
3 Jahre 0,00€ -1,36%
5 Jahre 0,00€ -1,16%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.10.20 - 26.11.20 +0,04%
6 Monate 26.05.20 - 26.11.20 +0,48%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 26.11.20 -0,50%
1 Jahr 26.11.19 - 26.11.20 -0,53%
3 Jahre 26.11.17 - 26.11.20 -1,36%
5 Jahre 26.11.15 - 26.11.20 -1,16%
10 Jahre 26.11.10 - 26.11.20 +1,37%
seit Auflage 15.09.06 - 26.11.20 +11,62%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr--
Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Beratervergütung0,90%
Laufende Kosten0,41%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.07.2020

Kursdaten

Kurs 97,32€
52 Wochen-Hoch 97,97€
52 Wochen-Tief 96,42€
Allzeit-Hoch 99,78€
Allzeit-Tief 86,39€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2018 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 12.02.2018 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
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Sonstige 52
wertgesicherte Fonds 16
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