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UniEuroKapital Corp -net-

37,14 +0,03 (+0,08%) 04.08.2020, 14:07:04 Uhr
WKN: 136704 ISIN: LU0168093226 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.05.03
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 1.239 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 717 Mio. EUR
Fondsmanager Stephan Ertz, Marc Hellingrath
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 31.07.2020
  • 2 Stand: 31.07.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -0,11%
1 Monat 0,00€ +0,65%
6 Monate 0,00€ -1,62%
Lfd. Jahr 0,00€ -1,33%
1 Jahr 0,00€ -1,25%
3 Jahre 0,00€ -1,29%
5 Jahre 0,00€ +1,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.07.20 - 03.08.20 +0,65%
6 Monate 03.02.20 - 03.08.20 -1,62%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 03.08.20 -1,33%
1 Jahr 03.08.19 - 03.08.20 -1,25%
3 Jahre 03.08.17 - 03.08.20 -1,29%
5 Jahre 03.08.15 - 03.08.20 +1,73%
10 Jahre 03.08.10 - 03.08.20 +21,12%
seit Auflage 02.06.03 - 03.08.20 +27,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr--
Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,00%
Laufende Kosten1,06%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 37,14€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 37,82€
52 Wochen-Tief 34,97€
Allzeit-Hoch 38,77€
Allzeit-Tief 19,53€

Anlageidee

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2018 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 12.02.2018 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 61
Sonstige 56
wertgesicherte Fonds 20
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