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ProFd EM B

305,46 -4,90 (-1,58%) 24.09.2021, 21:55:25 Uhr
WKN: 973026 ISIN: LU0048423833 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.01.94
Fondsalter 27 Jahre
Fondsvolumen1 46 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Fondsmanager Michael Keppler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 23.09.2021
  • 2 Stand: 23.09.2021
  • 3 Stand: 31.08.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 309,76€ +0,19%
1 Monat 306,66€ +1,21%
6 Monate 330,89€ -6,21%
Lfd. Jahr (YTD) 297,16€ +4,44%
1 Jahr 267,03€ +16,23%
3 Jahre 271,62€ +14,26%
5 Jahre 245,35€ +26,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.08.21 - 23.09.21 +1,21%
6 Monate 23.03.21 - 23.09.21 -6,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 23.09.21 +4,44%
1 Jahr 23.09.20 - 23.09.21 +16,23%
3 Jahre 23.09.18 - 23.09.21 +14,26%
5 Jahre 23.09.16 - 23.09.21 +26,50%
10 Jahre 23.09.11 - 23.09.21 +68,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten2,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2021

Kursdaten

Kurs 305,46€
Schluss Vortag 310,36€
Eröffnung 312,16€
Tages-Hoch 312,22€
Tages-Tief 305,36€
52 Wochen-Hoch 367,28€
52 Wochen-Tief 265,86€
Allzeit-Hoch 367,28€
Allzeit-Tief 110,95€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten („Emerging Markets“) von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 158
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 137
Rentenfonds 17
Sonstige 45
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