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MetzII Metzler Jap Eq A

60,02 +0,01 (+0,02%) 21.01.2022, 22:02:22 Uhr
WKN: 989437 ISIN: IE0003722711 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Japan
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.09
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Fondsmanager Eitaro Masuda, Yasushi Nagahama
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 20.01.2022
  • 2 Stand: 20.01.2022
  • 3 Stand: 31.12.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 61,73€ -2,77%
1 Monat 60,27€ -0,41%
6 Monate 57,89€ +3,69%
Lfd. Jahr (YTD) 60,20€ -0,30%
1 Jahr 56,25€ +6,72%
3 Jahre 50,47€ +18,93%
5 Jahre 51,07€ +17,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.12.21 - 20.01.22 -0,41%
6 Monate 20.07.21 - 20.01.22 +3,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.22 - 20.01.22 -0,30%
1 Jahr 20.01.21 - 20.01.22 +6,72%
3 Jahre 20.01.19 - 20.01.22 +18,93%
5 Jahre 20.01.17 - 20.01.22 +17,53%
10 Jahre 20.01.12 - 20.01.22 +109,62%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,63%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.09.2021

Kursdaten

Kurs 60,02€
Eröffnung 58,50€
Tages-Hoch 58,50€
Tages-Tief 58,50€
52 Wochen-Hoch 63,28€
52 Wochen-Tief 54,39€
Allzeit-Hoch 63,28€
Allzeit-Tief 24,37€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX) zusammengefasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.10.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 29.10.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
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