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Raiff-Dyn-Assts-Sol (R R VTA

95,95 -0,13 (-0,14%) 18.09.2020, 13:56:04 Uhr
WKN: A2H98N ISIN: AT0000A1Z1M7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert gemischte Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 30.04.18
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 14 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.09.2020
  • 2 Stand: 17.09.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,07%
1 Monat 0,00€ +0,07%
6 Monate 0,00€ +1,63%
Lfd. Jahr 0,00€ -6,55%
1 Jahr 0,00€ -6,22%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.08.20 - 18.09.20 +0,19%
6 Monate 18.03.20 - 18.09.20 +1,74%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 18.09.20 -6,42%
1 Jahr 18.09.19 - 18.09.20 -6,17%
seit Auflage 30.04.18 - 18.09.20 -3,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,75%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung0,50%
Laufende Kosten1,22%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 95,95€
52 Wochen-Hoch 104,58€
52 Wochen-Tief 93,05€
Allzeit-Hoch 104,58€
Allzeit-Tief 93,05€

Anlageidee

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.11.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 01.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 97
Geldmarktfonds 4
Laufzeitfonds 6
Mischfonds 81
Rentenfonds 141
Sonstige 54
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