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Raiff-Dyn-Assts-Sol(R) R VTA

98,09 -0,10 (-0,10%) 26.04.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A2H98N ISIN: AT0000A1Z1M7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 30.04.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 9 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,10%
1 Woche 97,90€ +0,30%
1 Monat 98,22€ -0,03%
6 Monate 97,61€ +0,59%
Lfd. Jahr (YTD) 98,02€ +0,17%
1 Jahr 95,22€ +3,12%
3 Jahre 98,71€ -0,53%
5 Jahre 101,13€ -2,90%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,03%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +0,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +0,17%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +3,12%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -0,53%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -2,90%
seit Auflage 30.04.18 - 24.04.24 -1,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten1,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 98,09€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 98,78€
52 Wochen-Tief 95,28€
Allzeit-Hoch 104,58€
Allzeit-Tief 93,05€

Anlageidee

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.02.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 113
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 100
Rentenfonds 138
Sonstige 17
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