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ARIQON Multi Asset Ausgewo T

13,42 ±0,00 (±0,00%) 15.05.2024, 22:02:38 Uhr
WKN: A0ES63 ISIN: AT0000810643 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 04.01.99
Fondsalter 25 Jahre
Fondsvolumen1 38 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 38 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ARIQON Multi Asset Ausgewogen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael Hanak, Stefan Ferstl
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.06.2023
  • 2 Stand: 30.06.2023
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 13,42€ ±0,00%
1 Woche 13,32€ +0,40%
1 Monat 13,20€ +1,37%
6 Monate 12,30€ +8,78%
Lfd. Jahr (YTD) 12,73€ +5,06%
1 Jahr 12,18€ +9,85%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.04.24 - 13.05.24 +1,37%
6 Monate 13.11.23 - 13.05.24 +8,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 13.05.24 +5,06%
1 Jahr 13.05.23 - 13.05.24 +9,85%
seit Auflage 21.03.02 - 13.05.24 +38,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr2,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.000,00 Euro
Folgende2.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 13,42€
Eröffnung 12,26€
Tages-Hoch 12,26€
Tages-Tief 12,26€
52 Wochen-Hoch 13,42€
52 Wochen-Tief 11,88€
Allzeit-Hoch 13,42€
Allzeit-Tief 11,65€

Anlageidee

Für den Investmentfonds dürfen direkt oder indirekt über Anteile an Investmentfonds bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens weltweit begebene Aktien (jedweder Bonität, Währung und Branche) und Aktien gleiche Wertpapiere, wie insbesondere Genusscheine, (jedweder Bonität, Währung und Branche) erworben werden, wobei der direkte Erwerb mit 30 v.H. des Fondsvermögens begrenzt ist. Für den Investmentfonds dürfen direkt oder indirekt über Anteile an Investmentfonds weltweit begebene Schuldverschreibungen (jedweder Bonität, Währung und Branche) erworben werden, wobei der direkte Erwerb mit 30 v.H. des Fondsvermögens begrenzt ist. Für den Investmentfonds dürfen Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend oder ausschließlich in weltweit begebene Geldmarktinstrumente (jedweder Bonität), unabhängig von deren Währung, investieren. Für den Investmentfonds dürfen direkt oder indirekt über Anteile an Investmentfonds Instrumente erworben werden, die ihrerseits direkt oder indirekt die Wertentwicklung eines Aktien-, Renten- oder sonstigen Finanzindex abbilden. Mit Ausnahme jener Investmentfonds, welche die Wertentwicklung eines Rentenindex in der zuvor dargestellten Weise abbilden, werden diese Investmentfonds der Aktienquote zugerechnet.Für den Investmentfonds dürfen auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits darauf ausgerichtet sind, direkt oder indirekt eine neutrale bis inverse Wertentwicklung der zuvor genannten Wertpapiergattungen wiederzugeben. Der Investmentfonds muss einschließlich Sichteinlangen und kündbarer Einlagen mindestens 70 v.H. des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds investieren. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.02.2017 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2016 RE PDF herunterladen

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