Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des DB Equity Value Factor Index abzubilden. Der Index umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Value-Score einer jeden Aktie, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt, angestrebt wird. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C
40,31€
+0,25 (+0,64%)
02.05.2024, 15:46:36 Uhr
WKN: A1103E ISIN: IE00BL25JM42 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +3,02 +0,02% 17.935,19
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +101,69 +0,59% 17.420,24
- NIKKEI -178,45 -0,47% 38.140,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.09.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.528 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.528 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Xtrackers MSCI World Value UCI |
| Umbrellaname | Xtrackers (IE) plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 40,06€ | +0,64% |
| 1 Woche | 40,55€ | -1,22% |
| 1 Monat | 41,50€ | -3,47% |
| 6 Monate | 34,82€ | +15,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 37,99€ | +5,45% |
| 1 Jahr | 34,10€ | +17,50% |
| 3 Jahre | 30,94€ | +29,50% |
| 5 Jahre | 28,09€ | +42,61% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -3,47% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +15,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +5,45% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +17,50% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +29,50% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +42,61% |
| seit Auflage | 11.09.14 - 29.04.24 | +69,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 40,31€ |
| Schluss Vortag | 40,06€ |
| Eröffnung | 40,24€ |
| Tages-Hoch | 40,38€ |
| Tages-Tief | 40,21€ |
| 52 Wochen-Hoch | 41,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 33,15€ |
| Allzeit-Hoch | 41,60€ |
| Allzeit-Tief | 19,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 391 |
| Exchange Traded Funds | 297 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 5 |
| Mischfonds | 169 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 112 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
