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WT IICAV EM SmCp Div USD Un

19,08 +0,04 (+0,20%) 03.05.2024, 22:02:06 Uhr
WKN: A12HUS ISIN: IE00BQZJBM26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WisdomTree Management Ltd.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.11.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 33 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 33 Mio. EUR
Teilfondsname WisdomTree Emerging Markets Sm
Umbrellaname WisdomTree Issuer ICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 28.02.2023
  • 2 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 19,08€ +0,20%
1 Woche 18,68€ +2,17%
1 Monat 18,57€ +2,76%
6 Monate 16,61€ +14,89%
Lfd. Jahr (YTD) 17,58€ +8,55%
1 Jahr 15,37€ +24,20%
3 Jahre 15,01€ +27,18%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 +2,76%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +14,89%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +8,55%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +24,20%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +27,18%
seit Auflage 03.02.16 - 02.05.24 +70,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,54%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,54%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 04.04.2024

Kursdaten

Kurs 19,08€
Eröffnung 19,06€
Tages-Hoch 19,10€
Tages-Tief 19,06€
52 Wochen-Hoch 19,10€
52 Wochen-Tief 16,19€
Allzeit-Hoch 19,10€
Allzeit-Tief 13,14€

Anlageidee

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index (der „Index“) nachzubilden. Der Index ist ein fundamental gewichteter Index und besteht hauptsächlich aus Stammaktien mit geringer Kapitalisierung, die aus dem WisdomTree Emerging Markets Dividend Index (der „Mutterindex“) ausgewählt werden. Damit Wertpapiere in den Index aufgenommen werden können, müssen sie Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und die Liquidität erfüllen, während des letzten Jahreszyklus Dividenden gezahlt haben und an einer Börse in einem der folgenden Länder notiert sein: Brasilien, Chile, China, Tschechische Republik, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand und Türkei. Wertpapiere mit der niedrigsten Marktkapitalisierung im Mutterindex werden zur Aufnahme in den Index ausgewählt. Die Wertpapiere werden im Index auf der Grundlage der über den letzten Jahreszyklus gezahlten Dividenden gewichtet. Gesellschaften, die eine höhere Gesamtdividende in Dollar zahlen, werden höher gewichtet. Der Index wird jährlich auf der Grundlage der vorstehenden Aufnahmekriterien und Gewichtungsmethodik neu zusammengesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird die maximale Gewichtung jedes einzelnen Sektors und jedes einzelnen Landes im Index begrenzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungs-Anlageansatz und investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. Da es schwierig, teuer oder anderweitig unwirtschaftlich sein kann, alle im Index enthaltenen Wertpapiere zu kaufen, kann der Fonds auch Aktien oder andere Wertpapiere halten, die eine ähnliche Anlagerendite wie im Index enthaltene Wertpapiere abwerfen, oder er kann in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann auch Wertpapierleihgeschäft über eine dritte Partei abschließen, um zusätzliche Erträge für den Fonds zu generieren. Die Anteile des Fonds („Anteile“) sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Üblicherweise können nur berechtigte Teilnehmer (d. h. Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen verkaufen. Sonstige Anleger können Anteile über eine Börse an jedem Tag kaufen oder verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 24.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.07.2023

Weitere Fonds der KVG

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