Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarktwährungen lautende Staatsanleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währung, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds strebt eine Rendite an, die in etwa der allgemeinen Marktrendite entspricht, jedoch bei geringerem Risiko. Als allgemeine Marktrendite betrachtet der Anlageverwalter die Rendite eines marktkapitalisierungsgewichteten Index, in dem den größten Emittenten von Schuldtiteln eine höhere Gewichtung zugestanden wird. Das Marktengagement eines solchen Index wird als „Beta“ bezeichnet. Der Fonds bietet auf alternative Weise Engagements, indem es sich auf Marktbereiche konzentriert, die höhere Renditen im Verhältnis zu dem mit Anlagen in diesen Bereichen verbundenen Risiko bieten. Dabei wird ein systematischer risikokontrollierter Ansatz verwendet. Der Anlageverwalter nennt diese Anlagetechnik „Advanced Beta“. Eine Anlage in auf lokale Währungen lautende Schwellenmarkt-Staatsanleihen erzeugt ein implizites Short-Engagement in der Basiswährung des Fonds und die Wechselkursschwankungen zwischen diesen Währungen können die Renditen des Fonds beeinträchtigen. Der Fonds wird über Derivate versuchen, diese Auswirkungen abzumildern, indem er das implizite Short-Engagement über einen Korb aus Währungen entwickelter Märkte hinweg diversifiziert. Der Fonds wird, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasistaatlichen Behörden oder supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Kreditbeteiligungsscheine, die auf verschiedene Währungen lauten und aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in den Währungen von Schwellen- und Industrieländern aktiv verwalten. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Kreditqualität bei „Investment Grade“ liegt. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und/oder Volatilität und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben. Der JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (der „Index“) dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung und wird stellvertretend für die Gesamtmarktrendite zur Messung der Volatilität herangezogen. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert.
WMF(I) Wellington Emergi €Sh
13,83€
-0,04 (-0,30%)
03.05.2024, 02:01:14 Uhr
WKN: A14Y6B ISIN: IE00BYXWSZ19 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Wellington Management Company |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 09.09.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 37 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | Wellington Emerging Local Debt |
Umbrellaname | Wellington Management Funds (Ireland) PLC |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Evan Ouellette |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.10.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,30% |
1 Woche | 13,80€ | +0,22% |
1 Monat | 13,78€ | +0,33% |
6 Monate | 13,36€ | +3,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,35€ | +3,61% |
1 Jahr | 12,68€ | +9,05% |
3 Jahre | 11,65€ | +18,71% |
5 Jahre | 11,59€ | +19,32% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,33% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +3,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +3,61% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +9,05% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +18,71% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +19,32% |
seit Auflage | 09.09.15 - 03.05.24 | +38,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 13,83€ |
52 Wochen-Hoch | 13,87€ |
52 Wochen-Tief | 12,62€ |
Allzeit-Hoch | 13,87€ |
Allzeit-Tief | 9,75€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 65 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 44 |