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WMF(I) EM Develop $S

16,64$ +0,18 (+1,09%) 02.05.2024, 01:39:08 Uhr
WKN: A14V3R ISIN: IE00BY7RRW28 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Wellington Management Company
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.10.15
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 519 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 138 Mio. EUR
Teilfondsname Wellington Emerging Market Dev
Umbrellaname Wellington Management Funds (Ireland) PLC
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont < 5 Jahre
Fondsmanager Daire Dunne, Simon Charles Henry
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,09%
1 Woche 16,24$ +2,52%
1 Monat 16,65$ -0,04%
6 Monate 15,51$ +7,31%
Lfd. Jahr (YTD) 16,60$ +0,24%
1 Jahr 16,68$ -0,19%
3 Jahre 22,46$ -25,90%
5 Jahre 14,74$ +12,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,04%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,24%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 -0,19%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -25,90%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +12,92%
seit Auflage 08.10.15 - 30.04.24 +64,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 16,64$
52 Wochen-Hoch 17,30$
52 Wochen-Tief 15,09$
Allzeit-Hoch 24,65$
Allzeit-Tief 8,44$

Anlageidee

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen, die in Schwellenmärkten, zu einem geringeren Teil aber auch in entwickelten und Frontier-Märkten (gemäß Definition des MSCI) ansässig sind. Die Anlagen in entwickelten Märkten werden sich auf Unternehmen konzentrieren, die in Schwellenmärkten tätig sind, beispielsweise dort eine wesentliche Vermögensbasis haben oder mit in Schwellenländern erzeugten Waren und Dienstleistungen bzw. dort erzielten Umsätzen Wachstum oder Gewinne erwirtschaften. Der Anlageverwalter verwendet einen uneingeschränkten Ansatz und versucht Anlagethemen mit Bezug auf strukturelle und wirtschaftliche Entwicklungen zu identifizieren, mit einer Tendenz zu Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter konzentriert sich darauf, Themen zu finden, die Nachhaltigkeit bieten oder deren Länge und Dauer vom breiteren Markt unterschätzt wurden. Der Fonds kann innerhalb eines Themas konzentrierte Positionen halten, wird aber im Allgemeinen gut diversifiziert sein. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der MSCI Emerging Markets Index („der Index“) dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert.In Übereinstimmung mit dem thematischen Anlageansatz des Fonds strebt der Fonds die Förderung wirtschaftlicher Nachhaltigkeit an, indem mindestens 75% des Fonds in Unternehmen investiert werden, die als „Nachhaltige Anlagen“ gelten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 15.05.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 65
Mischfonds 2
Rentenfonds 44
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