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8,16£ +0,02 (+0,21%) 03.05.2024, 18:20:26 Uhr
WKN: A0YE91 ISIN: IE00B5BD4F58 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Waverton Investment Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert kurze Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 11.01.10
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 1.203 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 200 Mio. EUR
Teilfondsname Waverton Sterling Bond Fund
Umbrellaname Waverton Investment Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Chun Lee, Jeff Keen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,21%
1 Woche 8,24£ -1,27%
1 Monat 8,44£ -3,55%
6 Monate 7,76£ +4,91%
Lfd. Jahr (YTD) 8,43£ -3,48%
1 Jahr 8,08£ +0,76%
3 Jahre 9,16£ -11,13%
5 Jahre 7,99£ +1,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 -3,55%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +4,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 -3,48%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 +0,76%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 -11,13%
5 Jahre 01.05.19 - 01.05.24 +1,83%
10 Jahre 01.05.14 - 01.05.24 +3,73%
seit Auflage 11.01.10 - 01.05.24 +9,72%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten0,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.500,00 Britisches Pfund
Folgende0,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2023

Kursdaten

Kurs 8,16£
52 Wochen-Hoch 8,37£
52 Wochen-Tief 7,54£
Allzeit-Hoch 10,40£
Allzeit-Tief 5,53£

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch die Anlage in Anleihen an. Die Anleihen werden von britischen und internationalen Regierungen und Unternehmen aus allen Industriezweigen ausgegeben. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und werden überwiegend mit Anlagequalität (Investment Grade) oder besser eingestuft sein. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung ‚mit Anlagequalität‘ wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren, mindestens 80 % seiner Anlagen werden aber immer auf britische Pfund lauten. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 06.11.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2014 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2015 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Rentenfonds 6
Sonstige 2
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