Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und werden überwiegend mit Anlagequalität (Investment Grade) eingestuft sein. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung ‚mit Anlagequalität‘ wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
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7,75$
+0,03 (+0,32%)
03.05.2024, 18:20:26 Uhr
WKN: A0YEL3 ISIN: IE00B4T09128 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +204,75 +1,13% 18.379,96
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 -9,22 -0,05% 18.084,35
- NIKKEI -209,86 -0,54% 38.651,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Waverton Investment Management Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 11.01.10 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 310 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 54 Mio. EUR |
Teilfondsname | Waverton Global Strategic Bond |
Umbrellaname | Waverton Investment Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Chun Lee, Jeff Keen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,32% |
1 Woche | 7,77$ | -0,23% |
1 Monat | 7,87$ | -1,44% |
6 Monate | 7,38$ | +5,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7,85$ | -1,28% |
1 Jahr | 7,52$ | +3,16% |
3 Jahre | 7,98$ | -2,84% |
5 Jahre | 6,64$ | +16,86% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -1,44% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +5,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -1,28% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +3,16% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -2,84% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +16,86% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +22,44% |
seit Auflage | 11.01.10 - 03.05.24 | +40,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
Kurs | 7,75$ |
52 Wochen-Hoch | 7,85$ |
52 Wochen-Tief | 7,16$ |
Allzeit-Hoch | 8,99$ |
Allzeit-Tief | 5,27$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 06.11.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2014 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 8 |
Rentenfonds | 6 |
Sonstige | 2 |