Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Bei der Auswahl der Zielfonds im Aktienanteil finden insbesondere die Fama-French-Risikofaktorenmodelle Berücksichtigung. Die Selektion erfolgt somit maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen SmallCaps, Value, Profitabilität und Momentum. Die Strategie zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen. Im Anleiheanteil ist die Selektion somit vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche nach dem deutschen Pfandbriefgesetz aufgelegt sein können und von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.
Weltportfolio Ausgewogen
67,93€
-0,41 (-0,60%)
02.05.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A0MYEH ISIN: DE000A0MYEH0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +239,59 +1,38% 17.558,14
- NIKKEI -543,44 -1,42% 37.775,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.10.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Weltportfolio Ausgewogen |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,60% |
1 Woche | 67,92€ | +0,62% |
1 Monat | 68,65€ | -0,45% |
6 Monate | 61,86€ | +10,48% |
Lfd. Jahr (YTD) | 66,10€ | +3,39% |
1 Jahr | 61,92€ | +10,37% |
3 Jahre | 63,88€ | +6,98% |
5 Jahre | 58,11€ | +17,60% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,45% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +10,48% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,39% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +10,37% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +6,98% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +17,60% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +39,65% |
seit Auflage | 16.10.07 - 30.04.24 | +39,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,99% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 1,32% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 67,93€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 68,85€ |
52 Wochen-Tief | 61,56€ |
Allzeit-Hoch | 68,85€ |
Allzeit-Tief | 33,96€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 216 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |