Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.
WARBURG Small&Midcaps Dtl R
221,39€
+2,27 (+1,04%)
03.05.2024, 21:46:00 Uhr
WKN: A0RHE2 ISIN: DE000A0RHE28 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -26,96 -0,15% 18.448,96
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland Small/Mid Cap |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 34 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Nils-Peter Gehrmann, Team WARBURG INVEST |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 221,39€ | +1,04% |
| 1 Woche | 219,49€ | +0,86% |
| 1 Monat | 223,05€ | -0,75% |
| 6 Monate | 202,56€ | +9,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 222,50€ | -0,50% |
| 1 Jahr | 227,01€ | -2,48% |
| 3 Jahre | 309,95€ | -28,57% |
| 5 Jahre | 212,87€ | +4,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,75% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +9,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -0,50% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | -2,48% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -28,57% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +4,00% |
| seit Auflage | 06.02.12 - 03.05.24 | +135,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 221,39€ |
| Eröffnung | 219,46€ |
| Tages-Hoch | 221,61€ |
| Tages-Tief | 219,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 236,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 194,05€ |
| Allzeit-Hoch | 352,06€ |
| Allzeit-Tief | 141,03€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 19 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 6 |
