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WARBURG-DEFENSIV-FONDS R

29,17 -0,19 (-0,64%) 30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 976539 ISIN: DE0009765396 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.97
Fondsalter 27 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 27 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname WARBURG - DEFENSIV - FONDS
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Andreas Stehr
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 29,17€ -0,64%
1 Woche 28,53€ +2,26%
1 Monat 29,18€ -0,04%
6 Monate 26,36€ +10,68%
Lfd. Jahr (YTD) 28,35€ +2,90%
1 Jahr 27,09€ +7,67%
3 Jahre 27,50€ +6,06%
5 Jahre 30,33€ -3,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,04%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +10,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +2,90%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +7,67%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +6,06%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -3,82%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +13,37%
seit Auflage 05.05.97 - 29.04.24 +26,50%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,09%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2022

Kursdaten

Kurs 29,17€
Eröffnung 28,97€
Tages-Hoch 28,97€
Tages-Tief 28,97€
52 Wochen-Hoch 29,23€
52 Wochen-Tief 26,20€
Allzeit-Hoch 30,60€
Allzeit-Tief 20,88€

Anlageidee

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Fonds investieren. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 19
Mischfonds 26
Rentenfonds 6
Sonstige 6
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