Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Fonds investieren. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
118,84€
+0,16 (+0,13%)
30.04.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A111ZE ISIN: DE000A111ZE4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -119,21 -0,68% 17.321,49
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.11.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | WARBURG - DEFENSIV - FONDS |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andreas Stehr |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,13% |
| 1 Woche | 116,04€ | +2,42% |
| 1 Monat | 118,67€ | +0,14% |
| 6 Monate | 107,38€ | +10,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,00€ | +3,34% |
| 1 Jahr | 109,16€ | +8,87% |
| 3 Jahre | 109,73€ | +8,30% |
| 5 Jahre | 119,41€ | -0,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,14% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,34% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +8,87% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +8,30% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,48% |
| seit Auflage | 17.11.14 - 29.04.24 | +19,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,09% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 118,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,84€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,43€ |
| Allzeit-Hoch | 119,72€ |
| Allzeit-Tief | 94,54€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 19 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 6 |
