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VV-Str Rohstoffaktien & M T2

164,45 -2,09 (-1,25%) 02.05.2024, 15:46:19 Uhr
WKN: A0RD7X ISIN: LU0406436484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.02.09
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Rohstoffaktien & Metalle
Umbrellaname VV-Strategie
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,25%
1 Woche 161,43€ +1,87%
1 Monat 153,46€ +7,16%
6 Monate 146,40€ +12,33%
Lfd. Jahr (YTD) 152,25€ +8,02%
1 Jahr 154,79€ +6,24%
3 Jahre 160,03€ +2,77%
5 Jahre 111,55€ +47,43%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +7,16%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +12,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +8,02%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +6,24%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +2,77%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +47,43%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +49,72%
seit Auflage 09.02.09 - 30.04.24 +69,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten2,71%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 21.04.2023

Kursdaten

Kurs 164,45€
52 Wochen-Hoch 167,02€
52 Wochen-Tief 143,89€
Allzeit-Hoch 207,13€
Allzeit-Tief 72,22€

Anlageidee

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie – Rohstoffaktien & Metalle ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in Euro.Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig Investments in Aktien, UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds und Zertifikate aus dem Rohstoffbereich tätigen. Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. Zum Bereich der Rohstoffe zählen bspw. Metalle, Edelmetalle, Grundstoffe, Wasser und Energie. Die Anlagen erfolgen primär in Euro oder US-Dollar, können aber auch auf andere europäische Währungen oder Währungen der OECD Mitgliedsstaaten lauten. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% -können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 105
Rentenfonds 17
Sonstige 13
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