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VR Bank Rh-Neckar Union Bal

142,72 -0,28 (-0,20%) 20.06.2025, 17:03:09 Uhr
WKN: A0KDYG ISIN: DE000A0KDYG8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.08
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 107 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 107 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Holger Keul, Volker Wohlschieß
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,20%
1 Woche 143,77€ -0,54%
1 Monat 142,64€ +0,25%
6 Monate 138,93€ +2,93%
Lfd. Jahr (YTD) 138,34€ +3,37%
1 Jahr 136,81€ +4,52%
3 Jahre 124,73€ +14,65%
5 Jahre 120,37€ +18,80%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 +0,25%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 +2,93%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 +3,37%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 +4,52%
3 Jahre 18.06.22 - 18.06.25 +14,65%
5 Jahre 18.06.20 - 18.06.25 +18,80%
10 Jahre 18.06.15 - 18.06.25 +17,58%
seit Auflage 15.02.10 - 18.06.25 +37,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten2,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 142,72€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 143,77€
52 Wochen-Tief 135,50€
Allzeit-Hoch 143,77€
Allzeit-Tief 88,67€

Anlageidee

Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAWSondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds in Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Je nach Marktlage werden dabei die Anteile an den Anlageklassen unterschiedlich gewichtet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 18.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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