Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAWSondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds in Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Je nach Marktlage werden dabei die Anteile an den Anlageklassen unterschiedlich gewichtet.
VR Bank Rh-Neckar Union Bal
135,39€
-0,20 (-0,15%)
25.04.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A0KDYG ISIN: DE000A0KDYG8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.04.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 109 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 109 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Holger Keul, Volker Wohlschieß |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 134,97€ | +0,31% |
1 Monat | 135,60€ | -0,15% |
6 Monate | 126,74€ | +6,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 132,61€ | +2,10% |
1 Jahr | 128,60€ | +5,28% |
3 Jahre | 130,54€ | +3,72% |
5 Jahre | 124,54€ | +8,71% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,15% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +6,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +2,10% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,28% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +3,72% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +8,71% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +15,82% |
seit Auflage | 25.06.08 - 25.04.24 | +30,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,75% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 2,39% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 135,39€ |
52 Wochen-Hoch | 136,09€ |
52 Wochen-Tief | 126,58€ |
Allzeit-Hoch | 136,09€ |
Allzeit-Tief | 88,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 18.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 34 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 2 |