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VontII Fixed Maturity HN (he
104,00CHF
-0,01 (-0,01%)
21.09.2026, 14:40:08 Uhr
WKN: A3D9H1 ISIN: LU2581746158 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +3,84 +0,02% 25.578,85
- MDAX ® +157,99 +0,51% 31.241,96
- TecDAX ® +62,87 +1,59% 4.011,52
- E-STOXX 50 ® +82,00 +1,31% 6.318,20
- NASDAQ 100 +124,07 +0,41% 30.606,42
- HANG SENG +28,35 +0,11% 25.087,75
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.198989 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.09.2026
- 2 Stand: 17.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.26 - 18.09.26 | -0,08% |
| 6 Monate | 18.03.26 - 18.09.26 | +0,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.09.26 | -0,83% |
| 1 Jahr | 18.09.25 - 18.09.26 | -0,84% |
| seit Auflage | 14.05.24 - 18.09.26 | +4,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 104,00 |
| Schluss Vortag | 104,01 |
| 52 Wochen-Hoch | 105,07 |
| 52 Wochen-Tief | 103,29 |
| Allzeit-Hoch | 105,07 |
| Allzeit-Tief | 99,68 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.08.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.09.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 129 |
| Sonstige | 14 |
