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VontII Fixed Maturity Eme N$
109,37$
+0,09 (+0,08%)
30.06.2025, 21:16:16 Uhr
WKN: A3D9H0 ISIN: LU2581746315 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -236,32 -0,99% 23.673,29
- MDAX ® -236,11 -0,77% 30.247,39
- TecDAX ® -30,18 -0,78% 3.847,03
- E-STOXX 50 ® -20,81 -0,39% 5.282,43
- NASDAQ 100 -200,87 -0,89% 22.478,13
- HANG SENG +148,37 +0,62% 24.220,65
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.05.24 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.190158 Mio. EUR |
Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
Umbrellaname | Vontobel Fund II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 109,06$ | +0,20% |
1 Monat | 108,33$ | +0,88% |
6 Monate | 105,15$ | +3,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,24$ | +3,84% |
1 Jahr | 100,82$ | +8,39% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 27.05.25 - 27.06.25 | +0,88% |
6 Monate | 27.12.24 - 27.06.25 | +3,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 27.06.25 | +3,84% |
1 Jahr | 27.06.24 - 27.06.25 | +8,39% |
seit Auflage | 14.05.24 - 27.06.25 | +9,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Laufende Kosten | 0,60% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 109,37$ |
52 Wochen-Hoch | 109,37$ |
52 Wochen-Tief | 100,78$ |
Allzeit-Hoch | 109,37$ |
Allzeit-Tief | 99,88$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 136 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 20 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 116 |
Sonstige | 14 |