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VontII Fixed Maturity Eme N$

97,16$ +0,02 (+0,02%) 19.07.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A3CZA4 ISIN: LU2365112197 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.11.21
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 464 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 32 Mio. EUR
Teilfondsname Fixed Maturity Emerging Market
Umbrellaname Vontobel Fund II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Sergey Goncharov, Wouter van Overfelt
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 96,85$ +0,30%
1 Monat 96,12$ +1,06%
6 Monate 92,09$ +5,48%
Lfd. Jahr (YTD) 91,64$ +6,00%
1 Jahr 87,79$ +10,65%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,06%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +6,00%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +10,65%
seit Auflage 09.11.21 - 18.07.24 -2,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,83%
Laufende Kosten0,55%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 97,16$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 97,14$
52 Wochen-Tief 87,23$
Allzeit-Hoch 99,77$
Allzeit-Tief 79,18$

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Bis zu einem Drittel seines Vermögens kann in Anlageklassen und Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Industrieländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind, sowie in Aktien.Der Teilfonds hat eine begrenzte Laufzeit, die am 30. Oktober 2026 (die «Fälligkeit») endet.Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Das Währungs-, das Kredit- und das Zinsänderungsrisiko können durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente aktiv gesteuert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

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