VontII Fixed Maturity Eme B$
98,88$
-0,10 (-0,10%)
22.10.2024, 21:16:08 Uhr
WKN: A3CZAC ISIN: LU2365111116 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Vont Active Beta... +0,30 +0,28% 107,65€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 09.11.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 461 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sergey Goncharov, Wouter van Overfelt |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.10.2024
- 2 Stand: 18.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 98,77$ | +0,21% |
| 1 Monat | 98,20$ | +0,79% |
| 6 Monate | 93,30$ | +6,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,96$ | +8,82% |
| 1 Jahr | 86,83$ | +13,99% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.24 - 21.10.24 | +0,79% |
| 6 Monate | 21.04.24 - 21.10.24 | +6,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 21.10.24 | +8,82% |
| 1 Jahr | 21.10.23 - 21.10.24 | +13,99% |
| seit Auflage | 09.11.21 - 21.10.24 | -1,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
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Kursdaten
| Kurs | 98,88$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 98,98$ |
| 52 Wochen-Tief | 86,87$ |
| Allzeit-Hoch | 99,77$ |
| Allzeit-Tief | 78,91$ |
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