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VontII Fixed Maturity AHN (h
102,43CHF
-0,06 (-0,06%)
22.10.2024, 21:16:08 Uhr
WKN: A3D9H2 ISIN: LU2581747040 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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- UniNachhaltig... -0,15 -0,16% 94,85€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 14.05.24 |
Fondsalter | 5 Monate |
Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.077748 Mio. EUR |
Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
Umbrellaname | Vontobel Fund II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 18.10.2024
- 2 Stand: 18.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | 102,38 | +0,11% |
1 Monat | 102,35 | +0,14% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 21.09.24 - 21.10.24 | +0,14% |
seit Auflage | 14.05.24 - 21.10.24 | +2,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Laufende Kosten | 0,63% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Kursdaten
Kurs | 102,43 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 102,67 |
52 Wochen-Tief | 99,68 |
Allzeit-Hoch | 102,67 |
Allzeit-Tief | 99,68 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.10.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.09.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 139 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 20 |
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Sonstige | 14 |