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VontII Fixed Maturity AHN (h
94,62CHF
-0,03 (-0,03%)
08.10.2026, 11:55:11 Uhr
WKN: A3D9H2 ISIN: LU2581747040 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,49 +0,98% 25.050,46
- MDAX ® -605,58 -2,01% 29.506,83
- TecDAX ® -83,00 -2,05% 3.965,53
- E-STOXX 50 ® -53,56 -0,87% 6.126,73
- NASDAQ 100 -434,27 -1,39% 30.725,81
- HANG SENG +374,36 +1,57% 24.211,35
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 60 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.072181 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.10.2026
- 2 Stand: 06.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.09.26 - 07.10.26 | -0,08% |
| 6 Monate | 07.04.26 - 07.10.26 | +0,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.10.26 | -0,86% |
| 1 Jahr | 07.10.25 - 07.10.26 | -1,00% |
| seit Auflage | 14.05.24 - 07.10.26 | +3,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 94,62 |
| Schluss Vortag | 94,65 |
| 52 Wochen-Hoch | 95,72 |
| 52 Wochen-Tief | 94,00 |
| Allzeit-Hoch | 104,24 |
| Allzeit-Tief | 90,35 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.08.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.09.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 14 |
