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VontII Fixed Maturity AHN (h
103,50CHF
+0,02 (+0,02%)
20.05.2025, 21:05:14 Uhr
WKN: A3D9H2 ISIN: LU2581747040 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,29 +0,36% 24.122,40
- MDAX ® +419,18 +1,39% 30.550,83
- TecDAX ® +20,18 +0,52% 3.870,38
- E-STOXX 50 ® +27,42 +0,51% 5.454,65
- NASDAQ 100 -287,01 -1,34% 21.080,36
- HANG SENG +121,18 +0,51% 23.827,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 61 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.078791 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.05.2025
- 2 Stand: 19.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 103,08 | +0,32% |
| 1 Monat | 102,63 | +0,76% |
| 6 Monate | 102,40 | +0,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,26 | +1,12% |
| 1 Jahr | 99,94 | +3,47% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.04.25 - 19.05.25 | +0,76% |
| 6 Monate | 19.11.24 - 19.05.25 | +0,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 19.05.25 | +1,12% |
| 1 Jahr | 19.05.24 - 19.05.25 | +3,47% |
| seit Auflage | 14.05.24 - 19.05.25 | +3,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Kursdaten
| Kurs | 103,50 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 103,45 |
| 52 Wochen-Tief | 99,68 |
| Allzeit-Hoch | 103,45 |
| Allzeit-Tief | 99,68 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 136 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 14 |
