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VontII Fixed Maturity AHN (h
104,09CHF
-0,02 (-0,02%)
10.07.2025, 21:16:14 Uhr
WKN: A3D9H2 ISIN: LU2581747040 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.079284 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 103,95 | +0,15% |
| 1 Monat | 103,64 | +0,45% |
| 6 Monate | 102,42 | +1,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,26 | +1,81% |
| 1 Jahr | 100,50 | +3,59% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | +0,45% |
| 6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | +1,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | +1,81% |
| 1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +3,59% |
| seit Auflage | 14.05.24 - 09.07.25 | +4,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 104,09 |
| 52 Wochen-Hoch | 104,11 |
| 52 Wochen-Tief | 100,56 |
| Allzeit-Hoch | 104,11 |
| Allzeit-Tief | 99,68 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 136 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 14 |
