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VontII Fixed Maturity AHN (h
107,13€
+0,04 (+0,04%)
08.07.2025, 12:39:09 Uhr
WKN: A3D9JF ISIN: LU2581745937 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +250,08 +1,03% 24.456,99
- MDAX ® +311,03 +1,01% 31.057,91
- TecDAX ® +44,52 +1,14% 3.941,65
- E-STOXX 50 ® +30,41 +0,57% 5.371,95
- NASDAQ 100 +16,68 +0,07% 22.702,25
- S&P 500 -- -- 6.225,52
- HANG SENG -247,28 -1,02% 23.892,32
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.05.24 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.217233 Mio. EUR |
Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
Umbrellaname | Vontobel Fund II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 2 Stand: 03.07.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 106,95€ | +0,13% |
1 Monat | 106,47€ | +0,58% |
6 Monate | 104,20€ | +2,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,03€ | +2,94% |
1 Jahr | 100,80€ | +6,24% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.06.25 - 07.07.25 | +0,58% |
6 Monate | 07.01.25 - 07.07.25 | +2,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.07.25 | +2,94% |
1 Jahr | 07.07.24 - 07.07.25 | +6,24% |
seit Auflage | 14.05.24 - 07.07.25 | +7,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Laufende Kosten | 0,63% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 107,13€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 107,09€ |
52 Wochen-Tief | 100,87€ |
Allzeit-Hoch | 107,09€ |
Allzeit-Tief | 99,81€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 136 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 20 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 116 |
Sonstige | 14 |