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VontII Fixed Maturity AHN (h

106,71 ±0,00 (±0,00%) 18.06.2025, 18:42:10 Uhr
WKN: A3D9JF ISIN: LU2581745937 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.05.24
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 6
Fondsvolumen1 60 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.216628 Mio. EUR
Teilfondsname Fixed Maturity Emerging Market
Umbrellaname Vontobel Fund II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 106,68€ +0,03%
1 Monat 106,09€ +0,58%
6 Monate 103,98€ +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 104,03€ +2,58%
1 Jahr 100,45€ +6,23%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 +0,58%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 +2,58%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 +6,23%
seit Auflage 14.05.24 - 18.06.25 +6,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,83%
Laufende Kosten0,63%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 106,71€
52 Wochen-Hoch 106,73€
52 Wochen-Tief 100,51€
Allzeit-Hoch 106,73€
Allzeit-Tief 99,81€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.06.2025

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