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VontII Fixed Maturity AHN (h
104,86€
+0,01 (+0,01%)
21.05.2026, 21:05:10 Uhr
WKN: A3D9JF ISIN: LU2581745937 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +281,79 +1,15% 24.888,56
- MDAX ® +301,17 +0,95% 32.108,27
- TecDAX ® +77,29 +1,95% 4.036,09
- E-STOXX 50 ® +59,13 +0,99% 6.019,45
- NASDAQ 100 +124,37 +0,42% 29.481,64
- HANG SENG +226,10 +0,89% 25.606,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.05.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 60 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.21286 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Maturity Emerging Market |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.05.2026
- 2 Stand: 21.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 104,87€ | -0,01% |
| 1 Monat | 104,72€ | +0,13% |
| 6 Monate | 104,57€ | +0,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,93€ | -0,07% |
| 1 Jahr | 102,09€ | +2,72% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.04.26 - 21.05.26 | +0,13% |
| 6 Monate | 21.11.25 - 21.05.26 | +0,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.05.26 | -0,07% |
| 1 Jahr | 21.05.25 - 21.05.26 | +2,72% |
| seit Auflage | 14.05.24 - 21.05.26 | +9,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 104,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,98€ |
| Allzeit-Hoch | 107,40€ |
| Allzeit-Tief | 95,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 140 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 125 |
| Sonstige | 14 |
