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VontII Fixed Maturity AHN (h

101,29 -0,01 (-0,01%) 19.07.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A3D9JF ISIN: LU2581745937 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.05.24
Fondsalter 2 Monate
Fondsvolumen1 62 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.205634 Mio. EUR
Teilfondsname Fixed Maturity Emerging Market
Umbrellaname Vontobel Fund II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 101,09€ +0,21%
1 Monat 100,45€ +0,85%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,85%
seit Auflage 14.05.24 - 18.07.24 +1,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,83%
Laufende Kosten0,66%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Kursdaten

Kurs 101,29€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 101,30€
52 Wochen-Tief 99,81€
Allzeit-Hoch 101,30€
Allzeit-Tief 99,81€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

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