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VontII Active Beta Opport N€

103,47 -0,96 (-0,92%) 19.07.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A2PZ8A ISIN: LU2033388484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.03.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 76 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.001044 Mio. EUR
Teilfondsname Active Beta Opportunities
Umbrellaname Vontobel Fund II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christoph Loy, Jan Bernhart
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,92%
1 Woche 105,37€ -0,89%
1 Monat 104,12€ +0,30%
6 Monate 99,79€ +4,65%
Lfd. Jahr (YTD) 100,11€ +4,32%
1 Jahr 98,51€ +6,01%
3 Jahre 111,07€ -5,98%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,30%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +4,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,32%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +6,01%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -5,98%
seit Auflage 13.03.20 - 18.07.24 +4,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,72%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 103,47€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 105,69€
52 Wochen-Tief 97,84€
Allzeit-Hoch 112,56€
Allzeit-Tief 94,15€

Anlageidee

Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen möglichst hohenWertzuwachs an.Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% inAnleihen und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann mehrals 35% seines Vermögens in Anleihen undGeldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschlandinvestieren. Der Teilfonds setzt eine auf Risikokontrollebasierende Anlagestrategie um, bei der die Risiko- undLiquiditätsprämien der Anlageklassen Aktien, Anleihen,Rohstoffe und Volatilität primär als Renditequellen genutztwerden. Die Risikoprämien entsprechen der erwartetenlangfristigen Rendite, der Annahmen zu den systematischenKapitalmarktrisiken zugrunde liegen und die kurzfristigschwankt. Damit unter allen Marktbedingungen eine im Grossenund Ganzen stabile Performance erzielt wird, ist der Teilfondsüber identifizierte Risikoprämien breit diversifiziert und setzt aufeinen aktiven Anlageprozess.Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, umVermögenspositionen abzusichern oder um höhereWertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

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