Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen möglichst hohenWertzuwachs an.Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% inAnleihen und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann mehrals 35% seines Vermögens in Anleihen undGeldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschlandinvestieren. Der Teilfonds setzt eine auf Risikokontrollebasierende Anlagestrategie um, bei der die Risiko- undLiquiditätsprämien der Anlageklassen Aktien, Anleihen,Rohstoffe und Volatilität primär als Renditequellen genutztwerden. Die Risikoprämien entsprechen der erwartetenlangfristigen Rendite, der Annahmen zu den systematischenKapitalmarktrisiken zugrunde liegen und die kurzfristigschwankt. Damit unter allen Marktbedingungen eine im Grossenund Ganzen stabile Performance erzielt wird, ist der Teilfondsüber identifizierte Risikoprämien breit diversifiziert und setzt aufeinen aktiven Anlageprozess.Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, umVermögenspositionen abzusichern oder um höhereWertzuwächse zu erzielen.
VontII Active Beta Opport N€
104,06€
+0,36 (+0,35%)
15.05.2024, 21:05:08 Uhr
WKN: A2PZ8A ISIN: LU2033388484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.03.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 76 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.104739 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Active Beta Opportunities |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Christoph Loy, Maximilian Schubert |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,35% |
| 1 Woche | 103,14€ | +0,54% |
| 1 Monat | 102,65€ | +1,02% |
| 6 Monate | 98,96€ | +4,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,10€ | +3,60% |
| 1 Jahr | 99,06€ | +4,68% |
| 3 Jahre | 108,32€ | -4,26% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +1,02% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +4,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +3,60% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +4,68% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -4,26% |
| seit Auflage | 13.03.20 - 13.05.24 | +3,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 104,06€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 103,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,84€ |
| Allzeit-Hoch | 112,56€ |
| Allzeit-Tief | 94,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 142 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 111 |
| Sonstige | 14 |
