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VontII Active Beta N€

105,33 -0,45 (-0,43%) 19.07.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A2PB8R ISIN: LU1936095030 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.01.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 365 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.149277 Mio. EUR
Teilfondsname Active Beta
Umbrellaname Vontobel Fund II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Alexander Schmid, Christoph Loy
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,43%
1 Woche 105,92€ -0,13%
1 Monat 104,71€ +1,02%
6 Monate 100,70€ +5,04%
Lfd. Jahr (YTD) 102,12€ +3,58%
1 Jahr 99,85€ +5,94%
3 Jahre 118,48€ -10,72%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,02%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +3,58%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +5,94%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -10,72%
seit Auflage 01.10.19 - 18.07.24 -5,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten0,63%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.03.2019

Kursdaten

Kurs 105,33€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 106,27€
52 Wochen-Tief 97,89€
Allzeit-Hoch 121,13€
Allzeit-Tief 96,28€

Anlageidee

Dieser Teilfonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und abgeleitete Finanzinstrumente. Der Teilfonds strebt eine an das jeweils vorherrschende fundamentale Umfeld optimal angepasste Gewichtung von Aktien und Anleihen an. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

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