Dieser Teilfonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und abgeleitete Finanzinstrumente. Der Teilfonds strebt eine an das jeweils vorherrschende fundamentale Umfeld optimal angepasste Gewichtung von Aktien und Anleihen an. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
VontII Active Beta N€
104,68€
+0,20 (+0,19%)
15.05.2024, 21:05:08 Uhr
WKN: A2PB8R ISIN: LU1936095030 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.01.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 373 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.147443 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Active Beta |
| Umbrellaname | Vontobel Fund II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Stephan Schneider, Alexander Schmid |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 103,96€ | +0,50% |
| 1 Monat | 103,35€ | +1,09% |
| 6 Monate | 98,89€ | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,19€ | +2,24% |
| 1 Jahr | 98,73€ | +5,83% |
| 3 Jahre | 113,19€ | -7,70% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +1,09% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +2,24% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +5,83% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -7,70% |
| seit Auflage | 01.10.19 - 13.05.24 | -6,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 29.03.2019
Kursdaten
| Kurs | 104,68€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 104,48€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,64€ |
| Allzeit-Hoch | 121,13€ |
| Allzeit-Tief | 96,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 142 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 111 |
| Sonstige | 14 |
