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VontII Active Beta B€

102,42 -0,49 (-0,48%) 24.07.2024, 21:05:25 Uhr
WKN: A2PB8M ISIN: LU1936094579 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.01.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 364 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname Active Beta
Umbrellaname Vontobel Fund II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Alexander Schmid, Christoph Loy
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,48%
1 Woche 103,48€ -0,55%
1 Monat 102,17€ +0,72%
6 Monate 98,85€ +4,11%
Lfd. Jahr (YTD) 99,79€ +3,13%
1 Jahr 97,86€ +5,16%
3 Jahre 118,11€ -12,87%
5 Jahre 110,89€ -7,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,72%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +4,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +3,13%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +5,16%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -12,87%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 -7,20%
seit Auflage 21.01.19 - 23.07.24 +2,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.03.2019

Kursdaten

Kurs 102,42€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 103,60€
52 Wochen-Tief 95,73€
Allzeit-Hoch 119,60€
Allzeit-Tief 94,41€

Anlageidee

Dieser Teilfonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und abgeleitete Finanzinstrumente. Der Teilfonds strebt eine an das jeweils vorherrschende fundamentale Umfeld optimal angepasste Gewichtung von Aktien und Anleihen an. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

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