Zum Inhalt springen

Vont SUST EM Loc CCY Bd B

97,43$ ±0,00 (±0,00%) 22.02.2024, 14:40:07 Uhr
WKN: A1H45N ISIN: LU0563307718 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.01.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 207 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Emerging Markets L
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.02.2024
  • 2 Stand: 22.02.2024
  • 3 Stand: 31.01.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 97,12$ +0,32%
1 Monat 97,25$ +0,19%
6 Monate 93,85$ +3,81%
Lfd. Jahr (YTD) 99,36$ -1,94%
1 Jahr 88,95$ +9,53%
3 Jahre 101,31$ -3,83%
5 Jahre 92,45$ +5,39%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.01.24 - 22.02.24 +0,19%
6 Monate 22.08.23 - 22.02.24 +3,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.02.24 -1,94%
1 Jahr 22.02.23 - 22.02.24 +9,53%
3 Jahre 22.02.21 - 22.02.24 -3,83%
5 Jahre 22.02.19 - 22.02.24 +5,39%
10 Jahre 22.02.14 - 22.02.24 -0,23%
seit Auflage 26.01.11 - 22.02.24 -1,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 97,43$
52 Wochen-Hoch 99,46$
52 Wochen-Tief 88,66$
Allzeit-Hoch 114,98$
Allzeit-Tief 75,59$

Anlageidee

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.01.2024

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.
Die Wiedergabe wurde unterbrochen.