Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Vont SUST EM Loc CCY Bd B
98,89$
±0,00 (±0,00%)
07.11.2024, 14:40:09 Uhr
WKN: A1H45N ISIN: LU0563307718 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -147,04 -0,76% 19.215,48
- MDAX ® +61,45 +0,23% 26.590,85
- TecDAX ® -3,09 -0,09% 3.381,29
- E-STOXX 50 ® -49,20 -1,01% 4.802,76
- NASDAQ 100 +15,61 +0,07% 21.117,18
- HANG SENG -152,43 -0,73% 20.728,19
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 25.01.11 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 195 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sustainable Emerging Markets L |
Umbrellaname | Vontobel Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Thierry Larose, Carl Vermassen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.11.2024
- 2 Stand: 05.11.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 98,05$ | -0,59% |
1 Monat | 101,59$ | -4,06% |
6 Monate | 97,01$ | +0,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,36$ | -1,90% |
1 Jahr | 93,55$ | +4,19% |
3 Jahre | 96,49$ | +1,02% |
5 Jahre | 95,32$ | +2,26% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 06.10.24 - 06.11.24 | -4,06% |
6 Monate | 06.05.24 - 06.11.24 | +0,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.11.24 | -1,90% |
1 Jahr | 06.11.23 - 06.11.24 | +4,19% |
3 Jahre | 06.11.21 - 06.11.24 | +1,02% |
5 Jahre | 06.11.19 - 06.11.24 | +2,26% |
10 Jahre | 06.11.14 - 06.11.24 | -1,04% |
seit Auflage | 26.01.11 - 06.11.24 | -1,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,57% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2024
Kursdaten
Kurs | 98,89$ |
52 Wochen-Hoch | 103,57$ |
52 Wochen-Tief | 92,67$ |
Allzeit-Hoch | 114,98$ |
Allzeit-Tief | 75,59$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.10.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.09.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 139 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 20 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 108 |
Sonstige | 14 |