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Vont Smart Data Eq B

169,70 +0,18 (+0,11%) 17.04.2025, 20:11:28 Uhr
WKN: A1J8D0 ISIN: LU0848325378 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 13.12.12
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 33 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname Smart Data Equity
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Tim Stehle, Kevin Loepfe
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.04.2025
  • 2 Stand: 15.04.2025
  • 3 Stand: 31.03.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 169,70€ +0,11%
1 Woche 169,01€ +0,40%
1 Monat 189,11€ -10,27%
6 Monate 190,97€ -11,14%
Lfd. Jahr (YTD) 193,23€ -12,18%
1 Jahr 175,68€ -3,41%
3 Jahre 166,22€ +2,09%
5 Jahre 124,28€ +36,55%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.03.25 - 16.04.25 -10,27%
6 Monate 16.10.24 - 16.04.25 -11,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 16.04.25 -12,18%
1 Jahr 16.04.24 - 16.04.25 -3,41%
3 Jahre 16.04.22 - 16.04.25 +2,09%
5 Jahre 16.04.20 - 16.04.25 +36,55%
seit Auflage 17.12.12 - 16.04.25 +92,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 169,70€
Eröffnung 170,75€
Tages-Hoch 170,75€
Tages-Tief 168,08€
52 Wochen-Hoch 205,12€
52 Wochen-Tief 158,86€
Allzeit-Hoch 205,12€
Allzeit-Tief 99,22€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen und die innerhalb ihres Sektors eine führende Marktposition haben. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.03.2025

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