Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen und die innerhalb ihres Sektors eine führende Marktposition haben. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Vont Smart Data Eq B
198,66€
-0,54 (-0,27%)
13.12.2024, 19:39:00 Uhr
WKN: A1J8D0 ISIN: LU0848325378 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.12.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 40 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
Teilfondsname | Smart Data Equity |
Umbrellaname | Vontobel Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 198,66€ | -0,27% |
1 Woche | 197,71€ | +0,48% |
1 Monat | 196,87€ | +0,91% |
6 Monate | 177,77€ | +11,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 164,15€ | +21,03% |
1 Jahr | 162,66€ | +22,14% |
3 Jahre | 180,06€ | +10,33% |
5 Jahre | 136,82€ | +45,20% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 12.11.24 - 12.12.24 | +0,91% |
6 Monate | 12.06.24 - 12.12.24 | +11,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.12.24 | +21,03% |
1 Jahr | 12.12.23 - 12.12.24 | +22,14% |
3 Jahre | 12.12.21 - 12.12.24 | +10,33% |
5 Jahre | 12.12.19 - 12.12.24 | +45,20% |
seit Auflage | 17.12.12 - 12.12.24 | +109,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2024
Kursdaten
Kurs | 198,66€ |
Eröffnung | 199,16€ |
Tages-Hoch | 199,56€ |
Tages-Tief | 198,54€ |
52 Wochen-Hoch | 199,69€ |
52 Wochen-Tief | 161,75€ |
Allzeit-Hoch | 199,69€ |
Allzeit-Tief | 99,22€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.10.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.10.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 139 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 20 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 115 |
Sonstige | 14 |