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Vont Multi Asset Solution B
111,41€
+0,78 (+0,71%)
15.05.2024, 21:05:07 Uhr
WKN: A2JKNP ISIN: LU1481720644 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.10.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 160 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi Asset Solution |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gianluca Ungari |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,71% |
| 1 Woche | 109,97€ | +0,60% |
| 1 Monat | 110,29€ | +0,31% |
| 6 Monate | 103,79€ | +6,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,37€ | +1,15% |
| 1 Jahr | 105,84€ | +4,52% |
| 3 Jahre | 114,35€ | -3,25% |
| 5 Jahre | 103,26€ | +7,14% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,31% |
| 6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +6,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +1,15% |
| 1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +4,52% |
| 3 Jahre | 10.05.21 - 10.05.24 | -3,25% |
| 5 Jahre | 10.05.19 - 10.05.24 | +7,14% |
| seit Auflage | 18.01.19 - 10.05.24 | +10,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 111,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 102,22€ |
| Allzeit-Hoch | 117,33€ |
| Allzeit-Tief | 91,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 142 |
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| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 111 |
| Sonstige | 14 |
