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Vont Global Eq Hh€

214,36 -1,87 (-0,87%) 11.07.2025, 21:45:21 Uhr
WKN: A0EQVD ISIN: LU0218911690 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 3.184 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 321 Mio. EUR
Teilfondsname Global Equity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 214,36€ -0,87%
1 Woche 216,25€ -0,00%
1 Monat 213,16€ +1,44%
6 Monate 198,63€ +8,87%
Lfd. Jahr (YTD) 203,54€ +6,24%
1 Jahr 200,56€ +7,82%
3 Jahre 167,37€ +29,19%
5 Jahre 167,99€ +28,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +1,44%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +8,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +6,24%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +7,82%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +29,19%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +28,72%
seit Auflage 05.11.07 - 09.07.25 +117,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 214,36€
Eröffnung 215,49€
Tages-Hoch 216,09€
Tages-Tief 214,36€
52 Wochen-Hoch 216,33€
52 Wochen-Tief 171,14€
Allzeit-Hoch 219,12€
Allzeit-Tief 117,93€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.06.2025

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