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Vont Gl HY Bd B

140,71 -0,09 (-0,06%) 22.05.2024, 21:05:14 Uhr
WKN: A1JWMW ISIN: LU0571066462 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.06.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 178 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Global High Yield Bond
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Mondher Bettaieb, Stella Ma
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.05.2024
  • 2 Stand: 21.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 140,16€ +0,39%
1 Monat 138,45€ +1,63%
6 Monate 133,68€ +5,26%
Lfd. Jahr (YTD) 138,80€ +1,38%
1 Jahr 129,90€ +8,32%
3 Jahre 142,85€ -1,50%
5 Jahre 131,71€ +6,84%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,63%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +5,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +1,38%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +8,32%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -1,50%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +6,84%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +15,62%
seit Auflage 12.06.12 - 17.05.24 +44,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 140,71€
52 Wochen-Hoch 140,80€
52 Wochen-Tief 129,29€
Allzeit-Hoch 146,70€
Allzeit-Tief 99,18€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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