Zum Inhalt springen

Vont Gl Eq Inc B

319,16 -1,02 (-0,32%) 19.07.2024, 21:56:29 Uhr
WKN: 796576 ISIN: LU0129603360 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 12.06.01
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 18 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname Global Equity Income
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ramiz Chelat, Igor Krutov
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 319,16€ -0,32%
1 Woche 319,22€ -0,02%
1 Monat 309,44€ +3,14%
6 Monate 299,84€ +6,44%
Lfd. Jahr (YTD) 299,26€ +6,65%
1 Jahr 286,88€ +11,25%
3 Jahre 264,16€ +20,82%
5 Jahre 240,94€ +32,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +3,14%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +6,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +6,65%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +11,25%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +20,82%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +32,46%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +77,04%
seit Auflage 10.01.02 - 18.07.24 +300,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 319,16€
Eröffnung 314,94€
Tages-Hoch 320,24€
Tages-Tief 314,94€
52 Wochen-Hoch 321,56€
52 Wochen-Tief 273,62€
Allzeit-Hoch 321,56€
Allzeit-Tief 85,60€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von unterbewerteten Unternehmen weltweit mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Ausnahme von Unternehmen in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.07.2024

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.