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Vont Eurp Eq B

425,56 +4,28 (+1,02%) 24.06.2025, 18:30:24 Uhr
WKN: 724771 ISIN: LU0153585137 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.12.02
Fondsalter 22 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 103 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 67 Mio. EUR
Teilfondsname European Equity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Donny Kranson, Markus Hansen, Rob Hansen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.06.2025
  • 2 Stand: 19.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 421,28€ +1,02%
1 Woche 428,70€ -1,73%
1 Monat 430,66€ -2,18%
6 Monate 411,74€ +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 409,18€ +2,96%
1 Jahr 395,96€ +6,39%
3 Jahre 322,80€ +30,51%
5 Jahre 308,34€ +36,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.25 - 19.06.25 -2,18%
6 Monate 19.12.24 - 19.06.25 +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 19.06.25 +2,96%
1 Jahr 19.06.24 - 19.06.25 +6,39%
3 Jahre 19.06.22 - 19.06.25 +30,51%
5 Jahre 19.06.20 - 19.06.25 +36,63%
10 Jahre 19.06.15 - 19.06.25 +52,63%
seit Auflage 17.12.02 - 19.06.25 +325,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 425,56€
Schluss Vortag 421,28€
Eröffnung 424,92€
Tages-Hoch 425,76€
Tages-Tief 424,42€
52 Wochen-Hoch 455,38€
52 Wochen-Tief 355,14€
Allzeit-Hoch 455,38€
Allzeit-Tief 105,73€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.06.2025

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