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Vont Eurp Eq A

391,72 +0,41 (+0,11%) 27.07.2026, 21:45:02 Uhr
WKN: 724739 ISIN: LU0153585053 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.12.02
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 86 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname European Equity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Donny Kranson, Markus Hansen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2026
  • 2 Stand: 23.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 391,72€ +0,11%
1 Woche 392,38€ -0,27%
1 Monat 397,76€ -1,62%
6 Monate 374,44€ +4,50%
Lfd. Jahr (YTD) 367,83€ +6,38%
1 Jahr 388,43€ +0,74%
3 Jahre 337,02€ +16,11%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.26 - 23.07.26 -1,62%
6 Monate 23.01.26 - 23.07.26 +4,50%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.07.26 +6,38%
1 Jahr 23.07.25 - 23.07.26 +0,74%
3 Jahre 23.07.23 - 23.07.26 +16,11%
seit Auflage 17.12.02 - 23.07.26 +340,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 391,72€
Eröffnung 394,73€
Tages-Hoch 394,76€
Tages-Tief 391,72€
52 Wochen-Hoch 407,37€
52 Wochen-Tief 344,77€
Allzeit-Hoch 409,26€
Allzeit-Tief 298,84€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.05.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2026

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