Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Vont EUR ShTm Bd B
139,63€
+0,39 (+0,29%)
12.12.2024, 22:01:57 Uhr
WKN: 578798 ISIN: LU0120689640 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +27,11 +0,13% 20.426,27
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 -148,71 -0,68% 21.615,27
- HANG SENG +229,13 +1,14% 20.397,05
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.10.00 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen1 | 180 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 83 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro Short Term Bond |
Umbrellaname | Vontobel Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Daniel Karnaus, Melih Sahin |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 139,60€ | +0,29% |
1 Woche | 139,65€ | -0,04% |
1 Monat | 138,89€ | +0,52% |
6 Monate | 135,61€ | +2,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 135,08€ | +3,35% |
1 Jahr | 134,24€ | +4,00% |
3 Jahre | 135,27€ | +3,20% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.11.24 - 10.12.24 | +0,52% |
6 Monate | 10.06.24 - 10.12.24 | +2,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.12.24 | +3,35% |
1 Jahr | 10.12.23 - 10.12.24 | +4,00% |
3 Jahre | 10.12.21 - 10.12.24 | +3,20% |
seit Auflage | 24.10.00 - 10.12.24 | +40,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.08.2018
Kursdaten
Kurs | 139,63€ |
Schluss Vortag | 139,60€ |
Eröffnung | 135,22€ |
Tages-Hoch | 135,29€ |
Tages-Tief | 135,22€ |
52 Wochen-Hoch | 139,60€ |
52 Wochen-Tief | 134,00€ |
Allzeit-Hoch | 139,60€ |
Allzeit-Tief | 127,02€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.10.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.10.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 139 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 20 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 115 |
Sonstige | 14 |